Фонд Профессиональный

Сбалансированный фонд, средства которого инвестируются в акции и облигации на основе сопоставления рисков и ожидаемой доходности на ближайшие 3 - 6 месяцев.

Инвестиции от
1 000 
Доходность
Указана доходность за период с 29.07.2021 по 29.07.2022
-23.02%
Уровень риска
Средний
Купить онлайн

Акционерное Общество «БКС Управление благосостоянием» (до 21 октября 2021 года УК УРАЛСИБ) работает с 1996 года и много лет является одним из лидеров российского рынка управления активами.

В декабре 2019 года Управляющая компания вошла в структуру Финансовой Группы БрокерКредитСервис, что позволило ей усилить инвестиционную экспертизу, повысить эффективность системы риск- менеджмента, а также получить доступ к аналитике крупнейшего российского Брокера - БКС. 21 октября компания сменила название на БКС Управление благосостоянием.

Управляющая компания является одним из крупнейших управляющих средствами Пенсионного фонда Российской Федерации. УК занимает ведущие позиции на рынке паевых фондов. 25 лет команда профессиональных управляющих и аналитиков успешно управляет средствами более, чем 52 тысяч клиентов

Минимальная сумма вложений для покупки паев от 1 000 ₽

Паи вы купите по стоимости, увеличенной на:

  • 0,5% при покупке на сумму менее 3 000 000 рублей;
  • 0% при покупке на сумму 3 000 000 рублей и более, а также при подаче заявки через Личный кабинет.

Это комиссия при покупке
(надбавка к стоимости пая)

При погашении паев вы получите сумму, уменьшенную на:

  • 3%.

Это комиссия при погашении
(скидка от стоимости пая)

Другие расходы:

  • 4% среднегодовой СЧА — Вознаграждение Управляющей компании;
  • Не более 0,7% среднегодовой СЧА — Вознаграждение Спец. депозитарию, регистратору, аудиторской организации;
  • Не более 2% среднегодовой СЧА — Прочие расходы.

Описание фонда

Фонд нацелен на прирост капитала, превышающий доходность рынка облигаций и банковских депозитов.

Фонд объединяет сбалансированные вложения в акции и облигации, которые регулярно пересматриваются на основе сопоставления рисков и ожидаемой доходности, и нацелен на прирост капитала, превышающий доходность рынка облигаций и банковских депозитов.

Портфель диверсифицирован по эмитентам и выпускам ценных бумаг, чтобы обеспечить высокую промежуточную ликвидность и минимизировать кредитный риск.

Доходность фонда зависит от доли акций, риск регулируется долей облигаций. Соотношение ценных бумаг изменяется в соответствии с объективной рыночной ситуацией.

Стратегия фонда

Баланс между вложениями в акции и облигации регулярно пересматривается на основе сопоставления рисков и ожидаемой доходности на ближайшие 3-6 месяцев.

Выбор конкретных эмитентов и выпусков ценных бумаг осуществляется по критерию максимального фундаментального потенциала.

Предпочтение отдаётся высоколиквидным инструментам.

Портфель Фонда широко диверсифицирован по эмитентам и выпускам ценных бумаг, чтобы обеспечить высокую промежуточную ликвидность и минимизировать кредитный риск.

Эталонный индекс 50% Индекс МосБиржи, 50% RUABITR.

Кому подойдет фонд

Ориентирован на инвесторов, предпочитающих взвешенный и комплексный подход к вложению средств.

Вам могут быть интересны
эти продукты:

  • Указана доходность за период с 29.07.2021 по 29.07.2022
    Открытие-Сбалансированный
    Смешанные
    Доходность
    -22.5%
    Инвестиции от
    1 000 
  • Указана доходность за период с 29.07.2021 по 29.07.2022
    Апрель Капитал – Сбалансированный
    Смешанные
    Доходность
    -22.6%
    Инвестиции от
    1 000 
  • Указана доходность за период с 04.08.2021 по 04.08.2022
    Равновесный
    Смешанные
    Доходность
    0.61%
    Инвестиции от
    1 000 

Дисклеймер

АО «БКС Управление благосостоянием» Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00037, выдана ФКЦБ России 14 июля 2000 г. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-06475-001000, выдана ФКЦБ России 5 марта 2003 г.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления фондом. Правилами фондов предусмотрены надбавки при приобретении и скидки при погашении паев. Взимание надбавок (скидок) уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов. Вся необходимая информация раскрывается на сайте Управляющей компании и, в случае если это предусмотрено законодательством Российской Федерации и Правилами доверительного управления, публикуется в печатном издании «Приложение к Вестнику ФСФР России».

Получить информацию о фондах и ознакомиться с Правилами доверительного управления фондами, иными документами, предусмотренными Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресам Агентов по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, а также по адресу: 129110, город Москва, Проспект Мира, дом 69, строение 1, этаж 3, пом.3-07 Тел.: 8 (495) 723 76 74. Адрес АО «БКС Управление благосостоянием» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.bcswm.ru.

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Глобальный рынок акций» (Правила зарегистрированы ФСФР России, № 2610 от 28.05. 2013 г.) Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Глобальный рынок облигаций» (Правила зарегистрированы ФСФР России, № 2608 от 28.05.2013 г.) Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Рынок драгоценных металлов» (Правила зарегистрированы ФСФР России, № 2342 от 19.04.2012) Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд Первый» (Правила зарегистрированы ФКЦБ России, № 0029-18610555 от 14.09.1998 г.) Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд Профессиональный» (Правила зарегистрированы ФКЦБ России, № 0053-56612554 от 27.04.2001 г.) Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд Консервативный» (Правила зарегистрированы ФКЦБ России, № 0056-56658088 от 06.06.2001 г.) Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Природные ресурсы» (Правила зарегистрированы ФСФР России, № 1143-94140753 от 27.12.2007 г.) Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Энергетическая перспектива» (Правила зарегистрированы ФСФР России, № 1145-94140670 от 27.12.2007 г.) Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Глобальные инновации». (Правила зарегистрированы ФСФР России, № 1142-94140995 от 27.12.2007 г.) Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Акции роста» (Правила зарегистрированы ФКЦБ России, № 0030-18610638 от 14.09.1998 г.).

АО «БКС Управление благосостоянием» информирует о совмещении различных видов деятельности, а также о существовании риска возникновения конфликта интересов.



Возможно, вам будет интересно:

  • Фонды акций

    Инвестиции в капитал лучших компаний

  • Фонды
    облигаций

    Инвестиции
    в наименее рискованные активы

  • Инвестировать в акции высокотехнологичных компаний

    Зарабатывайте на самых прогрессивных компаниях

  • Вложения в валютные активы

    Инвестируйте в активы в иностранной валюте

  • Инвестиции в золото и драг. металлы

    Участие в долгосрочном росте стоимости драгоценных металлов

  • Смешанные инвестиции

    Сбалансированное соотношение риска и доходности