Открытие-Сбалансированный

Акции и облигации российских эмитентов

Инвестиции от
1 000 ₽
Доходность за год
Доходность фонда за период с 05.08.2023 по 05.08.2024
-1.51%
Уровень риска
Средний
Купить онлайн
Управляющая компания Условия инвестирования О фонде

21 ГОД РАБОТЫ: Управляющая компания «Открытие» основана в 2000 году.

А++: Рейтинговое агентство Эксперт РА присвоило рейтинг надежности и качества услуг на уровне А++ со стабильным прогнозом*.

№ 1: Лучшая среди всех УК по доходности портфеля пенсионных накоплений ПФР с 2004 года – 10,94%**.

№ 1: Лучший управляющий для розничных инвесторов 2018-2019 конкурса «Элита финансового рынка»***.

235 ГОРОДОВ РФ: Стать клиентом можно от Калининграда  до Владивостока в более чем 600 офисах Агентов.

308 МЛРД РУБ.: Активы под управлением по данным на 30.06.2022 года.

92 ТЫС. КЛИЕНТОВ: Количество клиентов– физических лиц составляет более 92 тыс. по данным  на 30.06.2022 года.

*  Наивысший рейтинг надёжности. Рейтинг присвоен 25.02.2019 г. рейтинговым агентством Эксперт РА. Рейтинг подтверждён 28.06.2021.

** Лучшая среди всех УК по доходности портфеля пенсионных накоплений ПФР за весь период управления, которая составляет 10,94% годовых по итогам 4 квартала 2021 года, что превышает темпы инфляции за тот же период по данным ПФР.

*** УК «Открытие» стала лауреатом номинации "Элита фондового рынка" за 2018 и 2019 год.

Минимальная сумма вложений для первой покупки паев от 1 000 ₽

Минимальная сумма вложений для последующих покупок паев от 100 ₽

Паи вы купите по стоимости, увеличенной на:

  • Комиссия при покупке паев через личный кабинет Управляющей компании не взимается.

Это комиссия при покупке
(надбавка к стоимости пая)

При погашении паев вы получите сумму, уменьшенную на:

  • 2% при сроке владения до 365 дней;
  • 1% при сроке владения от 365 до 730 дней;
  • 0% при сроке владения более 730 дней.

Это комиссия при погашении
(скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая)

Другие расходы:

  •  2,9% среднегодовой СЧА — Вознаграждение Управляющей компании;
  • Не более 0,5% среднегодовой СЧА — Вознаграждение Спец. депозитарию, регистратору;
  • Не более 0,1% среднегодовой СЧА — Прочие расходы.

Стратегия фонда

Инвестиционная стратегия фонда в части портфеля акций предполагает активное управление, базирующееся на принципах долгосрочного инвестирования, диверсификации и эффективного риск-менеджмента. Инвестирование осуществляется преимущественно в недооцененные акции "первого" эшелона и наиболее перспективные акции "второго" эшелона с высоким потенциалом роста в долгосрочной перспективе. Доля облигаций размещается в надежные бумаги, с доходностью к погашению, превышающей ставки по рублевым депозитам. Соотношение долей акций и облигаций будет поддерживаться близким к 50/50. Основной доход фонда обеспечивает прирост курсовой стоимости акций российских компаний, полученные дивиденды, а также рост котировок и купонный доход по облигациям.

Рекомендуемый срок инвестирования

от 2 лет

Обзор рынка

Российский рынок акций продемонстрировал нейтральную динамику по итогам июля, отыграв к концу месяца почти десятипроцентное снижение. В обозримом будущем, возможен приток новых средств на фондовый рынок. С фактическим закрытием возможности инвестировать в иностранные активы, бенефициаром притока средств с депозитов могут стать биржевые активы.

Сложившаяся низкая оценка на рынках российских акций и облигаций более чем учитывает неминуемое краткосрочное ухудшение финансовых результатов, и создает возможность получения высокого дохода для долгосрочных инвесторов, как уже случалось в периоды кризисов 1998, 2008, 2014, 2020 годов.

Восстановление финансовых результатов и дивидендных выплат российских компаний в ближайшие 3 года, что соответствует динамике выхода из кризиса 2008 г., и возврат к средним историческим уровням оценки (невысоким по мировым меркам) может привести к значительному росту российского рынка акций с текущих уровней. Ожидаемая нормализация денежной политики ЦБ (снижение ключевой ставки) приведет к росту котировок облигаций.

Дисклеймер

Информация предоставляется в рамках предложения финансового инструмента.

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Открытие». Лицензия № 21-000-1-00048 от 11 апреля 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07524-001000 от 23 марта 2004 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Ознакомиться с информацией в отношении ООО УК «ОТКРЫТИЕ» можно на официальном сайте компании в сети Интернет по адресу: https://www.open-am.ru/ru/about/info-list/

Получить подробную информацию о доверительном управлении, в том числе об услугах по индивидуальному доверительному управлению, о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами можно по адресу: Российская Федерация, 115114, город Москва, улица Кожевническая, дом 14, строение 5, в сети Интернет по адресу: www.open-am.ru, а также у агентов, осуществляющих прием заявок на приобретение, обмен и погашение инвестиционных паев фондов в местах приема заявок на приобретение, обмен и погашение инвестиционных паев, со списком которых можно ознакомиться в сети Интернет по адресу: www.open-am.ru.

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы учредителя управления в будущем.

Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Акции» зарегистрированы ФКЦБ России 17.12.2003 №0164-70287842; Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Облигации» зарегистрированы ФКЦБ России 17.12.2003 №0165-70287767; Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Сбалансированный» зарегистрированы Банком России 24.12.2020 №4243.

Размещенная на сайте информация носит исключительно информативный характер, представленная в них информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, гарантией и/или обещанием эффективности деятельности (доходности вложений) в будущем. УК «Открытие» не несет ответственности за использование информации, содержащейся в публикациях, а также за возможные убытки от любых сделок с активами, совершенных на основании данных, содержащихся в публикациях. Риски, связанные с финансовым инструментом, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».



Возможно, вам будет интересно:

  • Фонды акций

    Инвестиции в капитал лучших компаний

  • Фонды
    облигаций

    Инвестиции
    в наименее рискованные активы

  • Инвестировать в акции высокотехнологичных компаний

    Зарабатывайте на самых прогрессивных компаниях

  • Вложения в валютные активы

    Инвестируйте в активы в иностранной валюте

  • Инвестиции в золото и драг. металлы

    Участие в долгосрочном росте стоимости драгоценных металлов

  • Смешанные инвестиции

    Сбалансированное соотношение риска и доходности