Равновесный

Баланс риска и доходности

Инвестиции от
1 000 
Доходность *
3.45%
Уровень риска
Средний
Купить онлайн

Общество с ограниченной ответственностью "КСП Капитал Управление Активами"

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00565, выдана ФСФР России 05.06.2008, без ограничения срока действия.

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами №177-11074-001000, выдана ФСФР России 06.03.2008, без ограничения срока действия.

КСП Капитал УА ООО (далее – «Компания») – частная управляющая компания, которая осуществляет инвестиционную деятельность с 2008 года. Компания предлагает услуги по доверительному управлению активами паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов, саморегулируемых организаций, а также активами физических и юридических лиц.

Уважение, ответственность, персональный подход и забота об активах клиентов – приоритет деятельности Компании.

Сегодня под управлением Компании находится два открытых и девятнадцать закрытых паевых инвестиционных фондов. Общий объем активов под управлением на 31.12.2019 составил более 28 млрд руб.

Стабильность Компании подтверждена рейтингом одного из ведущих рейтинговых агентств России: А (Высокий уровень надежности и качества услуг в рамках доверительного управления имуществом) – Эксперт РА.

Минимальная сумма вложений для покупки паев от 1 000 ₽

Паи Вы купите по стоимости, увеличенной на:

  • Комиссия при покупке паев не взимается.

Это комиссия при покупке
(надбавка к стоимости пая)

При погашении паев вы получите сумму, уменьшенную на:

  • 1,5%.

Это комиссия при погашении
(скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая)

Другие расходы:

  • Не более 3% (от среднегодовой СЧА) — Вознаграждение Управляющей компании;
  • Не более 1,5% (от среднегодовой СЧА) — Вознаграждение Спец. депозитарию, регистратору, аудиторской организации;
  • Не более 2,5% (от среднегодовой СЧА) — Прочие расходы.

Описание фонда

Фонд нацелен на рост активов за счет увеличения стоимости высоколиквидных акций российских компаний, в том числе «голубых фишек», а также получения купонного дохода от вложения в инструменты с фиксированной доходностью эмитентов высокого кредитного качества.

Стратегия фонда

Фонд на 50% состоит из инструментов с фиксированной доходностью buy and hold, на 50% из спекулятивных инструментов с более высокой потенциальной доходностью, что позволяет достигать оптимального баланса между риском и доходностью.

Защита от падения рынка акций за счет вложения в инструменты с фиксированной доходностью и более высокая потенциальная доходность за счет вложения части портфеля в спекулятивные инструменты.

Кому подойдет фонд

Инвесторам, предпочитающим взвешенный подход к инвестициям при ограниченном уровне риска.

Комментарии управляющего

Дмитрий Хомяков, начальник отдела доверительного управления КСП Капитал УА ООО (отвечает за вложение в инструменты с фиксированной доходностью):
"В портфель фонда включаются государственные и корпоративные облигации российских эмитентов. Бумаги отбираются на основе анализа кредитного качества эмитентов, а также макроэкономического и технического анализа. Целью управления облигационной частью портфеля является обеспечение максимального уровня доходности при ограниченном уровне риска, который задаётся кредитным качеством эмитентов." Василий Клочков, управляющий активами КСП Капитал УА ООО: "Применение активного метода управления инвестиционным портфелем предполагает постоянный мониторинг и немедленное приобретение инструментов, отвечающих инвестиционным целям портфеля. Такая модель предполагает частую и быструю смену бумаг. Комбинирование ценных бумаг с различными экономическими характеристиками позволяет создать инвестиционный портфель с такими качествами, которые невозможно получить, инвестируя средства в отдельных эмитентов".

* Указана доходность: за период с 09.10.2019 г. по 09.10.2020 г.

Дисклеймер

КСП Капитал УА ООО, лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00565, предоставлена ФСФР России.

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Равновесный» (далее – «фонд»). Правила доверительного управления фондом (далее – «правила») зарегистрированы Банком России в реестре паевых инвестиционных фондов 14.10.2010 за № 1945-94168601.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционные паи следует внимательно ознакомиться с правилами.

Ознакомиться с правилами и с иными документами, предусмотренными в Федеральном законе от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и иных нормативных правовых актах РФ, а также получить подробную информацию о фонде можно в офисе управляющей компании по адресу: 119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, дом 12, строение 16, по телефону: +7 495 649 88 37, а также в сети Интернет по адресу: http://www.kspcapital-am.ru. Информация, подлежащая опубликованию в печатном издании, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».

Вам могут быть интересны
эти продукты:

  • Сбалансированный
    Смешанные
    Доходность
    91.98%
    Инвестиции от
    1 000 
  • ПРОМСВЯЗЬ-Еврооблигации
    Смешанные
    Доходность
    8.38%
    Инвестиции от
    1 000 
  • КапиталЪ-Сбалансированный
    Смешанные
    Доходность
    356.8%
    Инвестиции от
    1 000